置业公司开发业务其他付款管理程序

已付款情况，财务部、投资发展部和法律合约部分别更新登记于《合同执行情况登记表》。

　　4.2材料物资及设备购置付款

步骤

工作内容

涉及岗位

 

岗位岗

步骤说明

1

付款申请

工程管理部

 

工程管理部按已验收物资和设备情况，提交《付款审批单》，注明是否计划内付款，是否预付款，经本部门经理审签；

如为计划外付款，附《计划外付款申请说明》；

如为到货付款，附《到货验收单》（法律合约部已签字确认），交财务部审核。

2

付款申请预算审核

预算管理岗

财务部预算管理员根据月度用款计划审核付款申请，并审签申请单据。

3

付款申请合同审核

财务部经理

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