置业公司其他业务付款管理程序

置业公司其他业务付款管理程序提要：为确保其他业务对外资金付款符合公司实际业务及日常运作需要，对外结算内容、手续及程序符合内部控制规范

文 章来源 房 地 产 (www.dichanshequ.com)

　　1、目的

　　为确保其他业务对外资金付款符合公司实际业务及日常运作需要，对外结算内容、手续及程序符合内部控制规范，对外结算业务在财务授权体系监控下进行，特制定本办法。

　　2、适用范围

　　2.1本程序适用于本公司其他业务对外付款的结算业务活动，包括物业管理、物业租赁、经纪代理等业务的对外付款。

　　2.2本办法适用于本公司及下属控股子公司财务部，其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。

　　3、相关程序及文件

　　3.1支票管理程序

　　3.2汇票管理程序

　　4、工作程序

步骤

工作内容

涉及岗位

 

岗位岗

步骤说明

1

付款申请

各业务部门

 

各经办业务部门按合同履行情况提交《付款审批单》，注明是否计划内付款，是否预付款，并附相关附件，经本部门经理审签；

如为计划外付款，附《计划外付款申请说明》。

2

付款申请预算审核

预算管理岗

财务部预算管理员根据月度用款计划审核付款申请，并审签申请单据。

3

付款申请合同审核

财务部经理

财务部经理对照相应合同审签付款申请。

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