置业公司开发业务其他付款管理程序

置业公司开发业务其他付款管理程序提要：为确保开发类业务其他对外资金付款符合公司实际业务及日常运作需要，对外结算内容、手续及程序符合内部控制规范

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　　1．目的

　　为确保开发类业务其他对外资金付款符合公司实际业务及日常运作需要，对外结算内容、手续及程序符合内部控制规范，对外结算业务在财务授权体系监控下进行，特制定本办法。

　　2、适用范围

　　2.1本程序适用于本公司开发类业务其他对外付款的结算业务活动，包括土地征用等前期费用、工程材料购置、设备购置、勘查设计费、监理费、广告费、销售佣金等业务的付款。

　　2.2本办法适用于本公司及下属控股子公司财务部，其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。

　　3、相关程序及文件

　　3.1支票管理程序

　　3.2汇票管理程序

　　4、工作程序

　　4.1开发项目前期成本费用付款

步骤

工作内容

涉及岗位

 

岗位岗

步骤说明

1

付款申请

投资发展部

 

投资发展部按土地、拆迁、补偿等其他前期费用的相关合同的履行进度提交《付款审批单》，附相关附件，并注明是否预付款、是否计划内付款，交法律合约部审核。

如为计划外付款，附《计划外付款申请说明》，本部门经理审签。

2

付款申请初审

法律合约部

法律合约部审定合同进度，并按有关政府取费标准核定付款申请的内容、付款条件及金额，法律合约部经理审签后，交财务部。

3

付款申请预算审核

预算管理岗

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