商住小区物业管理经营预测

商住小区物业管理经营预测提要：物业接管期间前期投入：20万元（办公设施购置费、通讯器材、员工服装配置费、安全护卫用品、绿化等）

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　　商住小区物业管理经营预测

　　a)经营收入：46.1万元（年度，以下省略）

　　物业管理费：住宅部分应收368772元〔61462×12×0.5=368772（元）〕

　　商业用户部分121252元〔10104.4×12×1＝121252.8（元）〕

　　1.预计收入44.10万元（收缴率90%）

　　2.维修服务费：0.5万元

　　3.特约服务：0万元

　　4.其他收入：1.5万元

　　b)支出：47.6万元

　　1.人员工资福利：28.6万元

　　2.办公费用：4.5万元（办公、安全护卫、绿化、保洁、消杀等）

　　3.垃圾清运：0.5万元（542×3×3＝4878元）

　　4.维修保养费用：2.5万元

　　5.税金：2.5万元（44.10×5.55％＝24476.74元）

　　6.固定资产折旧4万元

　　7.不可预见费用：5万元

　　c)润亏：-1.5万元

　　d)物业接管期间前期投入：20万元（办公设施购置费、通讯器材、员工服装配置费、安全护卫用品、绿化等）

　　e)公共性服务费构成测算：21.962万元/年，0.61元/月*M2

　　（1）员工的工资和按规定提取的福利费

　　福利：264000*23%=60720（元/年）合计：324720元/年

　　（2）公用设施设备维修及保养费：2.5万元

　　（3）绿化管理费：绿化率45%1.2万M2*1元/年*M2=1.2万元

　　（4）清洁卫生费：6人*12月*80元/月*人=0.576万元

　　（5）安全护卫费：13人*200元/年*人=0.26万元

　　（6）办公费：按管理人员工资总额25%计算10.2万元*25%=2.55万元

　　（7）固定资产折旧费：按20%计算即4万元

　　（8）税费：按营收5.55%缴纳即2.5万元〕

　　（9）保险费：暂不投保

　　（10）合理利润：按营收8%计算44.1万元×8％＝3.528万元

　　但为减轻业主负担，我司将通过多元化经营、特约服务，严控经营成本等多项措施增加收入，减少支出，从而降低公共性服务费价格，拟向政府物价主管部门申报本小区公共性服务费价格指导价格为0.5元/月*M2。

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