置业公司开发业务工程付款管理程序－子公司

置业公司开发业务工程付款管理程序－子公司提要：为确保子公司开发类业务工程款的对外资金付款结算符合公司实际业务及日常运作需要，对外付款内容

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　　1、目的

　　为确保子公司开发类业务工程款的对外资金付款结算符合公司实际业务及日常运作需要，对外付款内容、手续及程序符合内部控制规范，对外结算业务在财务授权体系监控下进行，特制定本办法。

　　2、适用范围

　　2.1本程序适用于子公司开发类业务工程款的付款活动。

　　2.2本办法适用于子公司财务部、工程管理部，其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。

　　3、相关程序及文件

　　3.1支票管理程序

　　3.2汇票管理程序

　　4、工作程序

　　4.1子公司开发业务工程付款程序（计划内）

步骤

工作内容

涉及岗位

 

岗位岗

步骤说明

1

工程量确定

子公司工程管理部

子公司合约部

每月，子公司工程管理部按监理单位的完工量核实确定工程报量，向合约部提交《工程进度报量审批表》或其他文件，由合约部负责人审签。

2

付款申请

子公司工程管理部

工程管理部具体项目责任人按确定的工程报量或合同履行进度，与合同对方协商一致，提交《付款审批单》，并注明为计划内支出，附《工程进度报量审批表》或其他文件，经工程管理部经理审签后，交财务部。

3

付款申请预算审核

子公司预算管理岗

财务部预算管理员根据月度用款计划审核开发业务工程付款申请，按预算控制要求审签付款申请；

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