如付款申请不属于《月度资金计划》列支范围，或金额超过计划，并未附《计划外付款申请说明》的，返回工程管理部执行计划外工程付款程序，见4.2。
4
付款申请合同审核
子公司财务部经理
财务部经理核对相应合同，签字确认。
5
付款申请复审
子公司分管副总
子公司财务总监
子公司总经理
付款申请经分管副总和财务总监审签后；
单笔付款金额超过2万元，交总经理审签。
6
付款申请的母公司审批
母公司财务总监
单笔金额超过50万的，交母公司财务总监审签。
7
付款执行
子公司出纳
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