预算管理员
业务部门
分管副总
财务总监
《费用报销单》由预算管理员审核，如为计划内用款，审定签字；如为计划外或超计划用款，注明“计划外” 或“超计划”，通知业务部门补充超预算说明，交分管副总和财务总监审签批准后，再至财务部审核。
3
备用金报销复审
财务部经理
《费用报销单》经财务经理审核。
4
备用金补足
财务部经理
出纳
经财务部经理审签《费用报销单》后交出纳领取现金。
5
备用金核算
出纳
会计
出纳将《支出凭单》及《费用报销单》交会计进行备用金的帐务处理。
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