置业公司资金分析管理程序

置业公司资金分析管理程序提要：为提高现金使用效率，确保现金管理符合内部控制要求，根据国家有关财务管理、会计核算管理制度的规定

文章来源 房 地 产(www.dichanshequ.com)

　　1、目的

　　为提高现金使用效率，确保现金管理符合内部控制要求，根据国家有关财务管理、会计核算管理制度的规定，结合XX置业股份有限公司（以下简称"本公司"）实际情况，特制定本规定。

　　2、适用范围

　　2.1本程序适用于本公司资金分析工作。

　　2.2本办法适用于本公司及下属控股子公司财务部，其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。

　　3、相关程序及文件

　　3.1资金余额管理 FM-TM-06-02

　　4、工作程序

　　4.1资金预算管理分析

步骤

时间

涉及岗位

 

岗位岗

程序说明

1

每月

每季度

预算管理员

预算管理员进行资金预算执行情况分析，形成《资金预算分析月报表》，报财务部经理和财务总监。

2

每月

预算管理员

《资金预算分析月报表》以各部门月度资金用款计划为预算执行依据，将各业务及职能部门按利润中心和费用中心分别进行资金预算执行的数据列示和情况分析。

3

 

子公司预算管理员

子公司的《资金预算分析月报表》按月向母公司汇总。

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