4
财务分析岗
每周，财务部财务分析岗根据对各子公司帐户余额及其他货币资金余额的查询结果，填制《资金余额周报表》，列明资金余额的变动情况以及与资金余额管理指标的差额。
5
财务部
母公司财务部根据《资金余额周报表》检查整体的资金余额情况，资金实际余额与管理指标差额较大的，根据实际情况实行资金调剂或调整资金余额管理指标。
6
目标余额管理区间的修订
财务总监
财务总监根据日常资金余额的管理现状，提出是否需要修订目标余额管理区间。
7
财务部经理
财务总监
总裁
资金余额指标的调整指标由财务部经理制定，附修正说明，得到财务总监和总裁的审定后执。
5、单据与记录
《资金目标余额管理区间审批表》（见附件一）
6、流程图
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