44.2新项目投资资金支出分析
2）目标余额区间的资金管理。日常经营中，母公司每周汇总子公司资金余额情况，监控各公司的资金余额变动情况，并得到加总的资金余额，与目标余额区间对比，对差异进行分析和说明。
4.3资金余额管理的关键程序
步骤
工作内容
涉及岗位
岗位岗
步骤说明
1
制定目标余额管理区间
财务部经理
每年预算制定期间，财务部经理总结资金余额的历史经验数据、历史财务分析数据、当期行业数据，并获得预算期的资金收支数据，制定日常资金的目标余额管理区间，并附说明。
2
目标余额管理区间审批
财务总监
总裁
该区间指标及说明呈交财务总监和总裁，经审定后作为预算年度公司的资金余额管理基本指标执行。
3
日常资金余额监控
财务总监
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