涉及岗位
岗位岗
步骤说明
1
付款申请
各部门经办人
部门经理
对于零星付款支出，如小额对外劳务费等，由各部门经办人填报《付款审批单》，附相关合同或其他文件，部门经理审签。
2
付款申请初审
预算管理员
财务部预算管理员根据月度用款计划审核借款申请。
如借款申请不属于《月度资金计划》列支范围，或金额超过计划，在单据上注明“计划外”或“超计划”等字样，并作说明。
如借款申请在计划范围内，签字确认。
3
付款申请复审
分管副总
财务部经理
计划内付款，分管副总审批，财务部经理审核付款申请单据，交出纳现金支款。
4
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