置业公司现金借款及报销管理办法

3

财务部审批，支款

财务部经理

出纳

财务部经理审签借款申请单据，交出纳按照《借款审批单》审批金额支付现金。

4

借款确认

经办人

经办人在《借款审批单》上签字确认。《出差报告单》经办人自行保存，待出差结束报销费用时使用。

　　4.3费用报销程序

　　（仅指用于现金支付或冲销借款的报销管理程序）

步骤

工作内容

涉及岗位

 

岗位岗

步骤说明

1

销帐时间规定

经办人

 

原则上应于相关业务结束后三天内清偿借款，最多不超过十五天；

2

费用报销初审

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