置业公司出纳工作规范

　　4.3现金、银行存款帐务管理

步骤

工作内容

涉及岗位

 

岗位岗

步骤说明

1

帐务登记

出纳

出纳负责登记每日现金日记帐和银行存款日记帐。

2

帐务核对

总帐会计

月末现金日记帐和银行存款日记帐交总帐会计核对。

3

银行对帐

出纳

财务部经理

每月出纳将银行存款日记帐与银行对帐单核对，制《银行余额调节表》，财务部经理审核签字。

　　4.4现金盘点

步骤

工作内容

上一页  [1] [2] [3] [4]  下一页