雅园物业财务部出纳员岗位职责

雅园物业财务部出纳员岗位职责提要：出纳员要严格按照国家的现金管理和结算制度，认真办理款项收付业务，根据审核无误、手续完备的会计凭证支付款项

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　　雅园物业财务部出纳员岗位职责

　　部门：物业管理公司财务部

　　职务：出纳

　　汇报：总经理、财务部经理。

　　1、工作概要：办理现金、支票等款项的收付事宜，管理有关支票，办理银行业务，严格按照出纳制度进行工作。

　　2、主要职责：

　　（1）出纳员要严格按照国家的现金管理和结算制度，认真办理款项收付业务，根据审核无误、手续完备的会计凭证支付款项，如不符合国家规定或本会计制度，出纳有责任不予办理。

　　（2）现金收付时必须当面点清。

　　（3）每日逐笔登记现金日记账，做到账证相符。每日结出当日余额并与库存现金核对，做到账实相符。

　　（4）逐笔登记银行存款日记账，每月与银行对账单核对，编制银行存款余额调节表。

　　（5）做好空白支票的管理，建立票据使用登记簿，逐项登记、注销，监督签字。票据使用要规范，正确填制好银行结算单据。

　　（6）及时办理银行业务，保证管理公司日常工作正常有序进行。库存现金超限额标准时要及时送存银行，禁止现金做支。

　　（7）每日与电脑账核对账目，保证手工日记账与电脑账相符无误。

　　（8）完成财务经理交办的其他工作。

　　（9）及时与有往来款项业务的单位和个人联系，结清账款。

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