为确保xx物业管理有限公司财务工作正常运作,根据阳光花地实际情况,特制定本规定。
一. 装修出入证押金退款程序
1.一般情况
装修人员须持装修出入证及押金收据到客户中心办理相关退款手续,前台工作人员审核装修人员提供的装修出入证及出入证押金收据,审核无误后在收据背后签名确认,再交收银员,收银员凭已签名的出入证收据给予退款;
2.如有出入证遗失
应先查明原因后,再根据实际情况确定退款。
1)如属在小区内违章使用出入证或违反小区有关规定而未及时到客户中心办理相关手续的,应按公司规定给予处理;
2)属于证件丢失的,应按公司规定在客户中心办理挂失手续并自挂失之日起半年后方可到客户中心办理退款手续;
3)出入证押金收据遗失不予退款。
二.装修押金退款程序
装修负责人应在单元装修完毕后,通知客户助理根据装修图纸到装修单元进行初次验收和检测该单元的自动抄表是否正常运行。客户助理填好单元装修工程检查记录表,并由业主及装修队负责人签名确认。初次验收的一个月后,客户助理进行复检,填好装修检验合格的回执并签名确认后,业主或装修队负责人凭回执及装修押金收据到客户中心办理退款手续。
如遗失装修押金收据的,需装修负责人及业主双方带同身份证正本共同前往客户中心办理装修押金收据挂失手续。客户助理应核对装修合同的签署人是否为其中一方,并核对业主身份,确认无误后,填妥遗失证明并由申请退款人双方共同签名,写上身份证号码,客户助理核对遗失证明资料无误后签字确认,交财务会计审核签字,再由部门经理签字审核同意退款,自挂失之日起三个月后方可退款,不同意退款的请经理处理。
三.管理押金退款程序
业主从收楼之日起,在一年内装修入住的,凭管理押金收据到客户中心办理退款手续。
如遗失管理押金收据需业主带身份证亲自到客户中心办理管理押金挂失手续,客户助理核对业主身份,确认无误后,填妥遗失证明并由申请退款人签名,客户中心核对遗失证明资料无误后签字确认,交财务会计审核签字,再由部门经理签字审核同意退款,并自挂失之日起三个月后方可退款,不同意退款的请经理处理.
四.IC卡押金退款程序
业主持IC卡及IC卡押金收据到客户中心办理退款手续。
如业主IC卡破损、遗失不予退款。
如遗失IC押金收据需业主带身份证亲自到客户中心办理IC押金挂失手续,客户助理核对业主身份,核对IC卡资料确认无误后,填妥遗失证明并由申请退款人签名,客户中心核对遗失证明资料无误后签字确认,交财务会计审核签字,再由部门经理签字审核同意退款,自挂失之日起三个月后方可退款,同意退款的交收银员退款,不同意退款的请经理处理.
五.车位押金退款程序
业主持车位押金收据到客户中心办理退款手续。
如遗失车位押金收据需业主带身份证亲自到客户中心办理车位押金挂失手续,客户助理核对业主身份,确认无误后,填妥遗失证明并由申请退款人签名,客户中心核对遗失证明资料无误后签字确认,交财务会计审核签字,再由部门经理签字审核同意退款,自挂失之日起三个月后方可退款,同意退款的交收银员退款,不同意退款上交经理处理.
各项退款手续办理完毕后须由收银员退款,其他人员不得擅自退款。以上退款程序如遇特殊情况,须报经理签字确认后方可退款。
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签 发: 2003年1月13日
抄 送:总公司财务部、客户中心前台及财务人员 各1份