财务部出纳员职责

财务部出纳员职责

职    务：出纳员

呈报上级：财务经理（会计师）

2.2.1 出纳员在财务经理（会计师）的领导及指导下进行工作。

2.2.2 按照公司现金及银行存款管理规定，根据已审批的会计凭证进行收付帐工作。

2.2.3 负责公司日记帐簿（现金和银行存款）工作，要及时地、正确地登记帐簿，记帐字体工整、帐目整洁、按时结帐、每月将现金日记和银行日记帐目与总帐目核对无误。

2.2.4 每天要盘点库存现金，登记库存，做到帐钞相等，发现问题及时解决或汇报。编制资金周报表报会计师备忘。月末要编制《银行存款余额调节表》。

2.2.5 催促各部门将支付的款项及时报帐。

2.2.6 做好公司各项费用的收缴工作。

2.2.7 做好公司每月的工资发放工作。

2.2.8 完成上级领导和公司临时安排的其它工作。