物管公司财务报销管理办法

物管公司财务报销管理办法提要：借款审批程序借款人应填写借款单，经分管副总签字，由总经理批准，借款应在当月内按报销程序及时到财务报销

源 自物管学堂

　　物管公司财务报销管理办法

　　一．管理原则

　　按照省局对公司年度财务核算要求，保障公司管理和运行服务工作正常开展，公司的费用开支由总经理负责审批。

　　二．报销程序

　　1．各部门零星开支，凭发票填写"费用报销单"，经部门分管副总签字后，由公司总经理审批同意，交财务报销。

　　2．员工的工资、奖金、福利支出等，由行政部编制发放明细单或填制付款凭证，经分管副总审核签字，由总经理审批同意交财务报销。

　　3．设备设施添置费报销时，应附"质量合格证"、"检测报告""物品入库单"等相关资料，经使用部门分管副总（总经理助理）审核签字，由总经理审批同意交财务报销。

　　4．维保费用报销时，须附管理部门确认的"质量验收报告"等相关资料，经部门分管副总（总经理助理）审核签字，由总经理审批同意交财务报销。

　　5．外墙清洗费用报销时，须附管理部门确认的"质检报告"等相关资料，经部门分管副总（总经理助理）审核签字，由总经理审批同意交财务报销。

　　6．业务宣传费须事前提出申请，报总经理审批同意后，凭发票报销。

　　7．外购物品原则上应使用支票转帐支付，报销凭据应是国家规定的正式发票。

　　三．借款审批程序

　　借款人应填写借款单，经分管副总签字，由总经理批准，借款应在当月内按报销程序及时到财务报销。

　　四．银行支票的借用

　　1．领用转帐支票应到财务领取《借款单》，填写姓名、部门、事由、申领金额，分管副总签字报总经理审核同意后到财务办理领用支票手续。

　　2．领用支票后应及时办理核销手续，经办人必须在当月内到财务报销。

　　五．报销时间规定

　　每月的10日、25日为统一的财务报销时间，（特殊情况例外），遇节假日顺延。

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