物业公司出纳岗位工作说明书（三）

物业公司出纳岗位工作说明书（三）提要：严格遵守现金和支票使用规定，做好支票领用、登记工作，妥善保管好支票，库存现金，按银行规定限额执行，不得以任何理由挪用现金

源自房地产资料

　　物业公司出纳岗位工作说明书（三）

　　工作职责在会计的领导下，做好出纳工作。

　　工作内容

　　1、熟悉各种票据的填制方法，填写应正确，清晰，开出支票应保证不空头，印签，大小写金额相符，正确无误，并书写规范。

　　2、熟悉银行日常操作程序，与银行建立良好的协作关系。

　　3、严格遵守现金和支票使用规定，做好支票领用、登记工作，妥善保管好支票，库存现金，按银行规定限额执行，不得以任何理由挪用现金。

　　4、负责公司及管理处日常经营活动所发生的成本、费用报销及工资、津贴的发放工作。对各种费用的报销、付款工作应掌握以下原则：

　　*每付一笔款都必须有依据，并经过规定的审批程序，有相关的负责人签批。

　　*审核每笔需支付的款项是否符合合同的付款条件，购进物品有无相关人员验收。

　　*出纳对每笔支出负有最后把关的责任，因此，要认真审核每笔支出有无错付、重付情况；审核支出单证后的附件内容，抬头与金额合计是否与支出单证表面上的一致。

　　*每月出工资前必须认真审核工资合计金额是否准确无误。对符合以上原则的款项方可予以支付，对不符合以上原则的付款项目，应暂时拒绝支付直至符合要求。

　　*领款人必须持身份证在领款处签名，属业务公司的须持营业执照复印件加盖章，授权方可办理。并与业务部门沟通说明付款的条件、制定程序、函告对方。

　　5、应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表，查明当日收款项与其存入银行数是否相符，如有不符要与相关人员联系，查明原因，及时纠正。

　　6、对已收支的款项，按时间顺序，按管理处编号，及时登记《现金日记账》、《银行日记账》，并结出余额进行汇总，填写当期全公司“资金日报表”，交会计审核。

　　7、 月末  号，根据银行对账单对银行日记账逐笔进行核对，查出未达账项，并编制《银行余额调节表》，对查出的未达账款，要查明原因及时追讨，负责追讨各有关业务借款。

　　8、对各部门备用金予以管理。

　　9、月末查清各小区各业主/租户的管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费等应收账款的应收、预收、已收、未收、欠交情况，填制分类汇总表，上交会计及管理处各一份，予以催收。

　　10、建立多栏式日记账本，每天按收费项目详细记账，按每户业主/租户为单位建立三级明细账。用于登记本小区各项收入及代收代缴款项。

　　11、全面掌握小区所辖物业情况，如：住宅面积、高低层各是多少、入住及空置多少、商铺多少、租用情况、租用价格、停车位（室内外）多少、使用情况等等，做到心中有数。加强与项目公司销售部的联系，核实房屋销售及入住情况。

　　12、收业主装修保证金时，要审核装修、安装申请表上业主是否已按要求填写，并已签名，管理处主任是否已签批，业主姓名房号是否相符等。一切无误后方可收款，并在申请表收款栏上签字认可。

　　工作内容

　　1、退“装修保证金”、“工作证保证金”时，要检查业主送来的“退保证金的申请表”业主填写的部分是否已齐全，附上的收据是否属本公司/本管理处原开出之收据。工程验收人员是否已签署验收意见及退款意见，管理部主管是否已经签批。无误后需验证收款人身份证，并记录其身份证号，用红字冲开水法开票处理，请收款人签名后方可退款，如有扣抵部分保证金情况时，还需开具相关收据，从中抵扣。

　　2、停车费的收取，需车场保安员每天交单交款时，凭停车场收费登记表的票据号码顺序，核查入场时间、出场时间、核实应收费金额无误后，签名认可，方能收单收款。

　　3、严格执行发票的领用、保管、使用规定，妥善保管好所领用的发票收据。开具时，应按顺序开列，不得跳号，并注明房号、业主姓名收费内容、起止时间、单元平方数、单价、总额等内容。

　　4、如有票据要作废，各联粘在原票据存根，并加盖“作废”戳记。

　　5、水电费的收支情况与统计。

　　6、完成会计及管理公司领导下达的其他任务。

　　权   限

　　1、审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表，查明当日收款项与其存入银行

　　数是否相符，如有不符要与相关人员联系，查明原因，及时纠正。

　　2、未达账款，要查明原因及时追讨，负责追讨各有关业务借款。

　　3、出纳对每笔支出负有最后把关的责任，要认真审核每笔支出有无错付、重付情况；审核

　　支出单证后的附件内容，抬头与金额合计是否与支出单证表面上的一致。有问题可暂

　　不支付，直至合格。

　　4、对各部门备用金予以管理。

　　工作关系 部门

　　内部1、向会计负责

　　2、与收费员沟通、协调

　　3、为公司内部各员工报销、资金申请等提供服务及监督

　　4、及时与客户服务中心联系，提交未交费的名单，协助催款工作

　　部门

　　外部1、与业主办理各类收费服务；与装修队办理各类证件、收费、退费工作；

　　2、与水、电、部门代收费用的结算

　　3、与银行建立良好工作关系

　　工作绩效

　　要求1、月末查清各小区各业主/租户的管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费等应收账款的应收、预收、已收、未收、欠交情况，填制分类汇总表，上交会计及管理处各一份，予以催收。

　　2、月末    号，根据银行对账单对银行日记账逐笔进行核对，查出未达账项，并编制《银行余额调节表》。

　　3、应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表。

　　4、熟悉各种票据的填制方法，填写应正确，清晰，开出支票应保证不空头，印签，大小写金额相符，正确无误，并书写规范。每天在规定时间上报会计当天收付款数额；

　　5、每天在规定时间将款送银行存款；

　　6、

源自房地产资料