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物业公司会计、出纳职责

浏览:6270次 /  时间: 01-04 22:01:11  来源:http://www.dichanshequ.com  财务制度

物业公司会计、出纳职责提要:出纳职责一、每月及时登记公司的现金流量账,经主管会计审核后交总经理处一份审阅,并附注将要预付的款

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  物业公司会计、出纳职责

  会计职责

  一、每日审核现金流量账,并签字确认。

  二、及时审核采购员所需采购物品报销单,登记总账并作好价格的参考审核,保证账实相符。

  三、每月5日前上报总经理有关报表,并在申报期限内待缴现金各项基金,不得延误。

  出纳职责

  一、每月及时登记公司的现金流量账,经主管会计审核后交总经理处一份审阅,并附注将要预付的款项。如有凭证手续不全者人得报销。

  二、每月按总经理付款要求及资产状况,有计划支付款项,不得透支。

  三、每日下班前及时待缴现金款、容量现金自带,下班后办公室不得存放公款。

  四、每月5日前,汇总上月现金流量表,上报总经理。

  五、每月5日前汇总公司个人借款清单、支票借出清单上报总经理处审阅。


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