商业街出纳员职责

商业街出纳员职责提要：负责公司日记帐簿（现金和银行存款）工作，做到及时、正确、准确、无误地登记帐簿，做到字体工整，帐目整洁

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　　商业街出纳员职责

　　1、纳员在财务经理的领导下和会计主任的指导下进行工作。

　　2、按照公司现金及银行存款的管理规定，根椐已审批的会计凭证进行收付款工作。

　　3、负责公司日记帐簿（现金和银行存款）工作，做到及时、正确、准确、无误地登记帐簿，做到字体工整，帐目整洁，日清月结，每月将现金日记帐和银行日记帐与总帐核对无误。

　　4、每天要盘点库存现金，登记库存，做到帐钞相符，发现问题及时解决或汇报。编制资金周报表报财务经理备忘。月末要编制《银行存款余额调节表》。

　　5、催促各部门将支付的款项及时报帐。

　　6、做好公司各项费用的收缴工作。

　　7、做好公司每月的工资发放工作。

　　8、完成上级领导和公司临时安排的其它工作。

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